SINGULAR
Santiago, 10 de junio de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS |
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N?
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N” 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS 1 (“el
Fondo”), lo siguiente:
2.
El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $ 20.611.920
pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2021, distribuido entre aquellos
aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e | del Fondo, conforme
a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $ 4.564.698
considerando un valor de $ 181,7012181, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 25.122 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $ 10.174.894,
considerando un valor de $ 181,8276595, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 55.959 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de $ 5.872.328,
considerando un valor de $ 182,0876899, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 17 de junio de 2021, a
los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que
= SINGULAR
resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la
fecha antes señalada.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante
el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
nte General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0e457caef20b197a0f18eca34316cc6aVFdwQmVVMVVRVEpOUkVsNlRVUkpNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
