Señor
SINGULAR
Santiago, 26 de abril de 2021
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS |
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi
consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N?
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N” 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS 1 (“el
Fondo”), lo siguiente:
El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $ 18.589.267
pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2021, distribuido entre aquellos
aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e | del Fondo, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, a prorrata del número de
cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas series de cuotas, conforme a
lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $ 3.651.135
considerando un valor de $ 170,7973523, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 21.377 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $ 9.422.747,
considerando un valor de $ 170,8690930, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 55.146 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de $ 5.515.385,
considerando un valor de $ 171,0196899, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
3 SINGULAR
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 04 de mayo de 2021, a
los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número de
cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante
el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
rnando Pérez López
Gerente General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Lui
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b5b8b8a310875eb6ffb544fdbb8cc45eVFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeFQwUlpkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
