Resumen corto:
Fondo Singular Oaktree Real Estate Income reparte USD 356,390 en dividendos provisorios desde el 14 de julio de 2025, distribuidos entre series con cuotas y factores específicos.
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SINGULAR
Santiago, 8 de julio de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo De Inversion Singular Oaktree Real Estate Income (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a 356.390,00 dólares estadounidenses, con cargo a los resultados del ejercicio 2025, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series del Fondo, conforme a lo siguiente:
Serie Monto Total USD Cuotas Factor A 187.493,20 342.793 0,5469575
| 152.182,39 265.990 0,5721357 O 4.454,38 1.976 0,5584727 A2 4.356,69 7.955 0,5476669
12 71.903,34 13.810 0,5722912
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a partir del día 14 de julio de 2025, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de aportantes, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: f65ea58750dacd89566bc9ac32ec866f28531822 SINGULAR
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente, ll ao
Pablo An allego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: f65ea58750dacd89566bc9ac32ec866f28531822
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=98c4c59af772f5f92b9c7add8272d623VFdwQmVVNVVRVE5OUkZFelRVUkplVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1752006001
