Resumen corto:
Dividendo provisorio de $359,650.38 USD del Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income se pagará el 15 de abril de 2025, distribuido entre aportantes según cuotas.
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SINGULAR
Santiago, 9 de abril de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N* 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo De Inversion Singular Oaktree Real Estate Income (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a 359.650,38 dólares estadounidenses, con cargo a los resultados del ejercicio 2025, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series del Fondo, conforme a lo siguiente:
Serie Monto Total USD Cuotas Factor A 197.292,08 387.936 0,5085686
| 147.322,60 277.548 0,5308005 O 4.136,64 7.976 0,5186358 A2 4.046,62 1.955 0,5086886
12 6.852,44 12.909 0,5308269
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a partir del día 15 de abril de 2025, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de aportantes, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: 7035fce3d6d74b78f0327bde57faab0741833ebb SINGULAR
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente, l o
Pablo Andrés Gallego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: 7035fce3d6d74b78f0327bde57faab0741833ebb
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dda40e03e061804dae6809fe219ce811VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrelRYcEJNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744235401
