Resumen corto:
Dividendo provisorio de $300,000 para el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income, a pagar desde el 14 de enero de 2025, distribuido entre las series A, O y otras.
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SINGULAR
Santiago, 8 de enero de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18% de la Ley N* 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo De Inversion Singular Oaktree Real Estate Income (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a 300.000,00 dólares estadounidenses, con cargo a los resultados del ejercicio 2025, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series del Fondo, conforme a lo siguiente:
Serie Monto Total USD Cuotas Factor A 172.605,84 416.140 0,4147783
| 124.024, 61 287.134 0,4319398 O 3.369,56 7.976 0,4224619
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a partir del día 14 de enero de 2025, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de aportantes, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: e6b037918d84e207ba13227b0ac39000de3bb91f SINGULAR
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente, bo cró] Luis Fernando Pérez López Gerente General Subrogante Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: e6b037918d84e207ba13227b0ac39000de3bb91f
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ed8cd5dc56d84ce041a6b1ad05f00a3fVFdwQmVVNVVRWGhOUkVGNFRXcEJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1736371501
