Resumen corto:
Dividendo provisorio de $300,000 para el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income, a pagar desde el 15 de octubre de 2024, distribuido entre las series A, O y otras.
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SINGULAR
Santiago, 8 de octubre de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18% de la Ley N* 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo De Inversion Singular Oaktree Real Estate Income (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a 300.000,00 dólares estadounidenses, con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series del Fondo, conforme a lo siguiente:
Serie Monto Total USD Cuotas Factor A 172.868,45 426.692 0,4051364
| 123.574,12 293.565 0,4209430 O 3.557,43 8.632 0,4121216
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a partir del día 15 de octubre de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de aportantes, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: dfd38d44bfb12e80a73d4182a4b79ee7e43e38540 SINGULAR
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
Pablo mn la González
Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: dfd38d44bfb12e80a73d4182a4b79ee7e43e38540
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=91046751c5389d679af64ed4dd89f063VFdwQmVVNUVSWGROUkZWNVRVUnJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1728419701
