Resumen corto:
Pago de dividendo provisorio de 340,000.04 USD para Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income, distribuido entre aportantes inscritos. Fecha de pago: 18 de julio de 2024. Comunicado por Pablo Andrés Gallego González, Gerente General de Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
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SINGULAR
Santiago, 11 de julio de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18% de la Ley N* 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo De Inversion Singular Oaktree Real Estate Income (“el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a 340.000,04 dólares estadounidenses, con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series del Fondo, conforme a lo siguiente:
Serie Monto Total USD Cuotas Factor A 196.140,25 428.142 0,4581196
| 139.685,63 294.106 0,4749499 O 4.174,16 8.968 0,4654506
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a partir del día 18 de julio de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de aportantes, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: f916ac5b3693debd1455570b88bb787bec8e437e SINGULAR
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente l o
Pablo Andrés Gallego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: f916ac5b3693debd1455570b88bb787bec8e437e
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