Resumen corto:
Pago de dividendo provisorio del Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income: USD 406,262.25 distribuidos entre aportantes de las series A, I, O el 17/04/2024. Doc ID: 4af72ed476c5bb854da1eb2717b2309f33691124.
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Resumen largo:Pago de dividendo provisorio del Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income: USD 406,262.25 distribuidos entre aportantes de las series A, I, O. Fecha de pago: 17 de abril de 2024. Doc ID: 4af72ed476c5bb854da1eb2717b2309f33691124.
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Santiago, 11 de abril de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N*18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18* de la Ley N*20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL
ESTATE INCOME (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 406.262,25; con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes de las series A, |, O del Fondo, conforme a lo siguiente:
l.. A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 234.249,41 considerando un valor de USD 0,5484650, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 427.100 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
Il. A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 167.021,71 considerando un valor de USD 0,5673407, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 294.394 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
IN. A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 4.991,13 considerando un valor de USD 0,5565482, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 8.968 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 17 de abril de 2024, a los
Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
Doc ID: 4af72ed476c5bb854da1eb2717b2309f33691124
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente, Pablo ll Gallego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Doc ID: 4af72ed476c5bb854da1eb2717b2309f33691124
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ea16c4e938dab6429a7dc770354f80e4VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFRYcHJlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712869501
