Fondo Singular Oaktree pagará dividendo provisorio total de USD 365.000,01 el 17/01/2024. Series A: USD 210.452, I: USD 150.065,53, O: USD 4.482,48. Doc ID: 5c218fd9fa8000c4ea5ba2df4a49bb1b4df501b9.
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Santiago, 11 de enero de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 365.000,01; con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes de las series A, I, O del Fondo, conforme a lo siguiente:
I. A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 210.452,00 considerando un valor de USD 0,4931863, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 426.719 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
II. A los aportantes de la Serie I del Fondo, por un monto total de USD 150.065,53 considerando un valor de USD 0,5090160, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 294.815 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
III. A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 4.482,48 considerando un valor de USD 0,4998313, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 8.968 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 17 de enero de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
Doc ID: 5c218fd9fa8000c4ea5ba2df4a49bb1b4df501b9
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
2 Pinchart
Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Doc ID: 5c218fd9fa8000c4ea5ba2df4a49bb1b4df501b9
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5685922ddae83cf735964a0e5ecb2724VFdwQmVVNUVRWGhOUkVGNVQwUlZOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1705005901
