Santiago, 10 de octubre de 2023
Señor
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 20.712, encontrándome debidamente facultada al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 581.639,97 de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2023, distribuido entre aquellos aportantes de las series A, E, I, O del Fondo, conforme a lo siguiente:
a. A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 331.199,10 considerando un valor de USD 0,7784385, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 425.466 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
b. A los aportantes de la Serie I del Fondo, por un monto total de USD 243.374,88 considerando un valor de USD 0,8015640, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 303.625 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
c. A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 7.065,99 considerando un valor de USD 0,7879115, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 8.968 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 16 de octubre de 2023, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
Doc ID: 082b9599687262487b091e62abaf10f1f96f3321
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
Ni O
Gerente General
Doc ID: 082b9599687262487b091e62abaf10f1f96f3321
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=da455a5a77b96bf6fb45ca5219d34b2aVFdwQmVVMTZSWGROUkZGNVRucFJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1696977001
