Santiago, 11 de julio de 2023
Señor
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
El presente Hecho esencial modifica el documento número 2023070288988 emitido ante la comisión con fecha 11 de julio de 2023 a las 18:21:14. Reemplazando la fecha de pago del dividendo, indicada en el numeral 2.
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 20.712, encontrándome debidamente facultada al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 518.936,55 de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2023, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, E, I, O del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas series de cuotas, conforme a lo siguiente:
I. A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 293.364,29 considerando un valor de USD 0,6897269, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 425.334 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
II. A los aportantes de la Serie I del Fondo, por un monto total de USD 219.319,23 considerando un valor de USD 0,7086426, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 309.492 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
III. A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 6.253,03 considerando un valor de USD 0,6972603, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 8.968 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 17 de julio de 2023, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
María José Garrido
Gerente General
Membrete:
Doc ID: f8ea8620f3e786db1c8c446b6b1bd49433c54608
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=04d11170bb307608385afef5428cdaa7VFdwQmVVMTZRVE5OUkVrMFQxUkZNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1689126601
