SINGULAR
Santiago, 05 de abril de 2023
Señora
Solange Berstein
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N* 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate
Income (“el Fondo”), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 739.349,79
de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2023,
distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A,
E, 1, O del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, a
prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas series
de cuotas, conforme a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 413.952,37
considerando un valor de USD 0,9781969, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 423.179 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
ll A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 316.531,51
considerando un valor de USD 1,0050789, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 314.932 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
nl A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 8.865,92,
considerando un valor de USD 0,9886168, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 8.968 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
Doc ID: fc55dc96cf57c7d658de9308ac9266798fa1 9ffO
3 SINGULAR
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 13 de abril de 2023, a los
Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número de
cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante
el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
‘osé Garrido Pinchart
Gerente General
Marí
Doc ID: fc55dc96cf57c7d658de9308ac9266798fa1 9ffO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9409ea11bb5aab4650c932a0a44a7de3VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVd1RucFpNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
