SINGULAR
Santiago, 05 de enero de 2023
Señora
Solange Berstein
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N* 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate
Income (“el Fondo”), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 780.376,23
de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2022,
distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A,
E, 1, O del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, a
prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas series
de cuotas, conforme a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 432.820,32
considerando un valor de USD 1,0275130, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 421.231 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
ll A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 338.246,36
considerando un valor de USD 1,0555322, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 320.451 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
nl A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 9.309,55,
considerando un valor de USD 1,0380850, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 8.968 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
Doc ID: aSe3da5ad8639be73bd259c884111ae88a5bbfe4
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2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 11 de enero de 2023, a
los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número de
cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante
el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
María José Garrido Pinchart
Gerente General
Doc ID: aSe3da5ad8639be73bd259c884111ae88a5bbfe4
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=287fe2d556756feb9c1f4a63508b99a2VFdwQmVVMTZRWGhOUkVGM1RsUm5kMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
