SINGULAR
Santiago, 04 de julio de 2022
Señora
Solange Berstein
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N” 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate
Income (“el Fondo”), lo siguiente:
1 El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 961.395,81
de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2022,
distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A,
E, 1, 0 del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, a
prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas series
de cuotas, conforme a lo siguiente:
L A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 529.132,66
considerando un valor de USD 1,3394848, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 395.027 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
il. A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 424,408,42
considerando un valor de USD 1,3697487, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 309.844 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
HL. A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 7.854,73,
considerando un valor de USD 1,3498418, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 5.819 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
SINGULAR
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 11 de julio de 2022, a los
Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número de
cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante
el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
María José Garrido Pinchart
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4479ce6a0d547776490962ba4c6a2e34VFdwQmVVMXFRVE5OUkVreFQxUk5kMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
