Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME 2022-04-05 T-23:10

F

Santiago, 05 de abril de 2022

Señor

Joaquín Cortez Huerta
Presidente

Comisión

Para el Mercado Financiero
Presente

HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME

REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO

De mi consideración:

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N* 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate
Income (“el Fondo”), lo siguiente:

1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 876.791,36
de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2022,
distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A,
E, 1, O del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, a
prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas
series de cuotas, conforme a lo siguiente:

A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 459.743,87
considerando un valor de USD 1,3510514, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 340.286 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.

ll A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 409.134,70
considerando un valor de USD 1,3785140, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 296.794 cuotas suscritas y
pagadas de dicha Serie.

nl A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 7.912,79
considerando un valor de USD 1,3598202, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 5.819 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.

Doc ID: a404a0078b49458c551af0e36baa25t4effef67f

2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 11 de abril de 2022, a
los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número
de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.

3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará
mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan
previamente los Aportantes.

Saluda atentamente,

María José Garrido
Gerente General

Doc ID: a404a0078b49458c551af0e36baa25t4effef67f

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=795d0c1ad5bdf52df08cbefcf0a42636VFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNlRXcFZOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

Archivo

Categorías

Etiquetas

27 (2577) 1616 (1196) 1713 (992) Actualizaciones (16232) Cambio de directiva (8863) Colocación de valores (1805) Compraventa acciones (1348) Dividendos (11418) Dividend payments (1275) Dividends (1283) Emisión de valores (1805) fondo (6534) fund (1545) General news (1469) Hechos relevantes (16230) importante (5140) IPSA (4353) Junta Extraordinaria (5621) Junta Ordinaria (10691) Noticias generales (16231) Nueva administración (8863) Others (1462) Otros (16226) Pago de dividendos (11185) Profit sharing (1275) Regular Meeting (1610) Relevant facts (1467) Reparto de utilidades (11185) Transacción activos (1348) Updates (1470)