Santiago, 04 de octubre de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18? de la Ley N* 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate
Income (“el Fondo”), lo siguiente:
Y El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 610.107,75
de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2021,
distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A,
E, 1, O del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, a
prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas series
de cuotas, conforme a lo siguiente:
|. A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 303.563,60
considerando un valor de USD 1,1434949, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 265.470 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 300.185,45,
considerando un valor de USD 1,1613488, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 258.480 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
lll… A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 6.680,00,
considerando un valor de USD 1,1479640, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 5.819 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
2. – El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 12 de octubre de 2021,
a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número
de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante
el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=79aee0fc9730478bd8613bb9e3555e58VFdwQmVVMVVSWGROUkZGM1RYcHJlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
