Señor
SINGULAR
Santiago, 01 de julio de 2021
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N?
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N” 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate
Income (“el Fondo”), lo siguiente:
El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 512.331,19
de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2021,
distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A,
E, 1, O del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, a
prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas series
de cuotas, conforme a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 231.725,94
considerando un valor de USD 1,1458195, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 202.236 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 273.920,00,
considerando un valor de USD 1,1611011, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 235.914 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 6.685,24,
considerando un valor de USD 1,1488648, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 5.819 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
SINGULAR
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 7 de julio de 2021, a los
Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número
de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante
el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
ernando Pérez López
Gerente General
Lui
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e1516bf097667713f51b855c1c7f4609VFdwQmVVMVVRVE5OUkVreVRWUkpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
