Señor
SINGULAR
Santiago, 05 de abril de 2021
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi
consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N?
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N” 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate
Income (“el Fondo”), lo siguiente:
El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 295.105,56
dólares de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2021,
distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A,
E, 1, O del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, a
prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas series
de cuotas, conforme a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 136.399,84
considerando un valor de USD 1,1271037, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 121.018 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 157.586,06,
considerando un valor de USD 1,1395745, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 138.285 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 1.119,66,
considerando un valor de USD 1,1286906, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 992 cuotas suscritas y pagadas de
dicha Serie.
3 SINGULAR
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 12 de abril de 2021, a
los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número
de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante
el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
nte General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=328e65cf6e93fc41a858239a9e7603b2VFdwQmVVMVVRVEJOUkVWNVQwUlZNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
