Señor
SINGULAR
Santiago, 05 de enero de 2021
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N?
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N” 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate
Income (“el Fondo”), lo siguiente:
iii)
El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a (USD
(258.335,28) dólares de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del
ejercicio 2020, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro
de las Series A, | y O del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha
del pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las
respectivas series de cuotas, conforme a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 123.275,46,
considerando un valor de USD 1,0665166, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 115.587 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie O del Fondo, por un monto total de USD 1.058,23,
considerando un valor de USD 1,0667616, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 992 cuotas suscritas y pagadas de
dicha Serie
A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 134.001,59,
considerando un valor de USD 1,0760328, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 124.533, cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie
El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 12 de enero de 2021,
a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series,
a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del
número de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
SINGULAR
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará
mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan
previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
ernando Pérez López
énte General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dbf61ca2e2a999cdf5c8363e7628caa0VFdwQmVVMVVRWGhOUkVGM1RYcHJNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
