SINGULAR
Santiago, 02 de octubre de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N” 18.045 sobre Mercado
de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N” 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto,
por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión
Singular Oaktree Real Estate Income (“el Fondo”), lo siguiente:
1.- El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD 147,398.90 dólares de los Estados
Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2020, distribuido entre aquellos aportantes que figuren
inscritos en el registro de las Series A, E, e | del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del
pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas series de cuotas, conforme
a lo siguiente:
L A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 5,533.87, considerando un valor de
USD 1.1316699, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el
total de 4,890 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
IL A los aportantes de la Serie E del Fondo, por un monto total de USD 56,996.45, considerando un valor de
USD 1,1399290, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el
total de 50,000 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
A A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 84,868.58, considerando un valor de
USD 1.1391756, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el
total de 74,500 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 8 de octubre de 2020, a los Aportantes del Fondo
que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha
de pago señalada, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta
corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=56e56f73b6f4247525f8e596e568ac13VFdwQmVVMUVSWGROUkZGNVRVUm5NRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
