Resumen corto:
Fondo Singular Oaktree Opportunities Fund XI pagará un dividendo definitivo de USD 487,622.09 desde el 16 de junio de 2025, distribuidos entre aportantes inscritos, con pagos vía transferencia electrónica.
**********
SINGULAR
Santiago, 10 de junio de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI
REF.: PAGO DE DIVIDENDO DEFINITIVO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N* 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo De Inversion Singular Oaktree Opportunities Fund XI (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo definitivo por un monto total ascendente a 487.622,09 dólares estadounidenses, con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series del Fondo, conforme a lo siguiente:
Serie Monto Total USD Cuotas Factor A 10.421,14 1.695 1,3542736
| 477.200,95 340.616 1,4009939
2. El pago de este dividendo definitivo se efectuará a partir del día 16 de junio de 2025, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de aportantes, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: 35ac4b65b043a6bc6de601de87b19576003d83b7 SINGULAR
3. El pago del dividendo definitivo correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
Pablo An allego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: 35ac4b65b043a6bc6de601de87b19576003d83b7
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bddd30a455905afd46aaf99fb47df183VFdwQmVVNVVRVEpOUkZGM1RsUkZNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1749581702
