Resumen corto:
Disminución de capital en el fondo Oaktree Opportunities Fund XI por USD 1.566.041 (2,79%) a partir del 12 de noviembre de 2024, pagado a aportantes inscritos mediante transferencia electrónica.
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SINGULAR
Santiago, 6 de noviembre de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, lo contemplado en el numeral 2 del Título Aumentos y Disminución de Capital del Reglamento Interno del Fondo De Inversion Singular Oaktree Opportunities Fund XI (el Fondo), encontrándome debidamente facultado en mi calidad de gerente general de Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (la Administradora), por la presente vengo a informar que la Administradora ha decidido llevar a efecto una disminución de capital por un monto de
1.566.041,00 dólares estadounidenses, representativo de un 2,79% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. Dicha disminución de capital se efectuará mediante la disminución del valor de cada una de las cuotas de las Series del Fondo.
En razón de lo anteriormente mencionado, la disminución de capital se efectuará a los aportantes que figuren inscritos en el registro de las series del Fondo, en una sola parcialidad, conforme a lo siguiente:
Serie Monto Total USD Cuotas Factor A 33.642,47 1.695 4 3719906
| 1.532.398,53 340.616 4 4989036
1.- La disminución de capital se efectuará a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de las Series del Fondo, la cual, en esta oportunidad será representativa en un 2,79% del valor de la cuota de cada Serie del fondo.
Doc ID: f1d1be595828d8026e52a445a5562a958939b560d SINGULAR
2.- La distribución y pago de esta disminución de capital se pagará a partir del día 12 de noviembre de 2024, a aquellos Aportantes de las series del Fondo que figuren inscritos en el registro respectivo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
3.- El pago se efectuará mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria informada por los aportantes con derecho, que se encuentren inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Saluda atentamente,
Pablo mL e González
Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: f1d1be595828d8026e52a445a5562a958939b560d
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=52d0e920755fabff60737bfd4f31a0a8VFdwQmVVNUVSWGhOUkZVelRXcE5lRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1730928301
