Resumen corto:
Disminución de capital del Fondo de Inversión Singular Oaktree Opportunities Fund XI por 600.000 dólares, el 1,00% de las cuotas, a distribuir el 8 de julio de 2024 a los aportantes inscritos. Firmado por Pablo Andrés Gallego González, Gerente General de Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
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SINGULAR
Santiago, 2 de julio de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, lo contemplado en el numeral 2 del Título Aumentos y Disminución de Capital del Reglamento Interno del Fondo De Inversion Singular Oaktree Opportunities Fund XI (el Fondo), encontrándome debidamente facultado en mi calidad de gerente general de Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (la Administradora), por la presente vengo a informar que la Administradora ha decidido llevar a efecto una disminución de capital por un monto de 600.000,00 dólares estadounidenses, representativo de un 1,00% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. Dicha disminución de capital se efectuará mediante la disminución del valor de cada una de las cuotas de las Series del Fondo.
En razón de lo anteriormente mencionado, la disminución de capital se efectuará a los aportantes que figuren inscritos en el registro de las series del Fondo, en una sola parcialidad, conforme a lo siguiente:
Serie Monto Total USD Cuotas Factor A 12.929,05 1.695 16801888
| 587.070,95 340.616 1,7235566
1.- La disminución de capital se efectuará a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de las Series del Fondo, la cual, en esta oportunidad será representativa en un 1,00% del valor de la cuota de cada Serie del fondo.
Doc ID: 8ba0180a932e1fe7283d7dae9062b3afbfabe8d5 SINGULAR
2.- La distribución y pago de esta disminución de capital se pagará el día 8 de julio de 2024, a aquellos Aportantes de las series del Fondo que figuren inscritos en el registro respectivo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
3.- El pago se efectuará mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria informada por los aportantes con derecho, que se encuentren inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Saluda atentamente ll ao
Pablo Andrés Gallego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: 8ba0180a932e1fe7283d7dae9062b3afbfabe8d5
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c340f24043c4b4e9f30216ff44229454VFdwQmVVNUVRVE5OUkUwd1RucFJORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1719957901
