SINGULAR
Santiago, 23 de junio de 2023
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI
REF.: PAGO DE DIVIDENDO DEFINITIVO
De mi consideración:
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18° de la Ley N° 20.712, encontrándome debidamente facultada al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI (“el Fondo”), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo definitivo por un monto total ascendente a USD 3.205,16 con cargo a los beneficios netos percibidos por el Fondo al 31 de diciembre del año 2022, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series de cuotas A e I del Fondo, conforme a lo siguiente:
2. A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 69,70, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 7.695 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
3. A los aportantes de la Serie I del Fondo, por un monto total de USD 3.135,46, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 340.616 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
4. El pago de este dividendo definitivo se efectuará el día 30 de junio de 2023, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
5. El pago del dividendo definitivo correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
María L.D. Pinchart
Gerente General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Con copia: Bolsa de Comercio de Santiago.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cda35f3f20f555c3aa8b39abcc13733bVFdwQmVVMTZRVEpOUkVreVRsUlZlVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1687560601
