Resumen corto:
Pago de dividendo definitivo del Fondo de Inversión Singular Oaktree Infra Transportation: USD 6.181,99 aportantes series A y E. Fecha de pago: 12 de junio de 2024. Gerente General: Pablo Andrés Gallego González.
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Santiago, 6 de junio de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE INFRA TRANSPORTATION
REF.: PAGO DE DIVIDENDO DEFINITIVO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE INFRA TRANSPORTATION (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un pago de dividendo definitivo por un monto total ascendente a USD
6.181,99; con cargo a los resultados del ejercicio 2023, distribuido entre aquellos aportantes de las series A y E del Fondo, conforme a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 1.341,04 considerando un valor de USD 0,0507723, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 26.413 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie E del Fondo, por un monto total de USD 4.840,95; considerando un valor de USD 0,0516848, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 93.663 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo definitivo se efectuará a contar del día 12 de junio de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo definitivo correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
Pablo Andrés Gallego González Gerente General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: 53cef884ab9881022b79a707071ccb426894837d
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2e19f22c7e521f01a1650014e78aa933VFdwQmVVNUVRVEpOUkUxM1QxUm5kMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1717711201
