Resumen corto:
Pago de dividendo provisorio de USD 132,544.01 a aportantes de Fondo de Inversión Singular Oaktree Infra Transportation, dividido entre series A y E con fechas y montos detallados.
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Resumen largo:Pago de dividendo provisorio por USD 132,544.01 a aportantes de Fondo de Inversión Singular Oaktree Infra Transportation, distribuido entre series A y E, con fechas y montos detallados.
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Santiago, 8 de marzo de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE INFRA TRANSPORTATION
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N*18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE
INFRA TRANSPORTATION (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un pago de dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD
132.544,01; con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes de las series A y E del Fondo, conforme a lo siguiente: . A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 29.697,80 considerando un valor de USD 1,1243629, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 26.413 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie E del Fondo, por un monto total de USD 102.846,21; considerando un valor de USD 1,1410747, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 90.131 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 14 de marzo de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
Pablo mé Gallero González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Doc ID: f6bc417fd6621c229c0856c4479ba2336028fa5ba
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e149984f20455f259dc2e4ed3424fee2VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVeFRXcGpNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1709930101
