INM TIAS La)
Santiago, 22 de junio de 2023
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
“HECHO ESENCIAL”
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL
REF.: COMUNICA PAGO DE DIVIDENDOS
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, por la presente, Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como Hecho Esencial del Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional, en adelante el “Fondo”, distribuirá como dividendo definitivo con cargo al Beneficio Neto Percibido del ejercicio comercial 2022, la suma total de $732.883.343.-
El pago de este dividendo definitivo se realizará según el siguiente detalle:
Serie Monto CLP por Serie
Serie A $498.386 58,239923933
Serie Uno $31.409.643 49,160487872
Serie Tres $351.357.436 95,271643415
Serie Cuatro $349.617.878 109,945403747
El pago de este dividendo se distribuirá en forma proporcional a la participación de los Aportantes en el Fondo a contar del día 28 de junio de 2023, a aquellos Aportantes que figuren inscritos en el Registro de Aportantes al quinto día hábil anterior a esa fecha.
El pago se realizará en dinero o transferencia a las cuentas corrientes de titularidad de los Aportantes conforme a las instrucciones vigentes. No obstante, lo anterior, los Aportantes que así lo manifiesten por escrito dentro de los tres días corridos siguientes contados a partir de la fecha en que sean notificados del pago de dividendo, podrán optar por recibir todo o parte de los dividendos que le correspondan mediante cuotas liberadas de pago del mismo Fondo. El valor cuota para estos efectos, corresponderá al del día inmediatamente anterior al de la fecha de pago. En caso de no contar con la expresa voluntad del Aportante dentro del plazo de ejercicio de la opción antes mencionada, el dividendo se pagará en dinero en efectivo.
El pago de este dividendo se realizará según el detalle indicado anteriormente y se distribuirá en forma proporcional a la participación de los Aportantes en el Fondo a contar del día 28 de junio de 2023, a aquellos Aportantes que figuren inscritos en el Registro de Aportantes al quinto día hábil anterior a esa fecha.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira Tocornal
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago —Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – PY Qinv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=877a5b76a26d99341d116d92106497d7VFdwQmVVMTZRVEpOUkVreVRYcGplazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1687467001
