Resumen corto:
Fondo de Inversión Security Pantheon pagará un dividendo provisorio de USD 314.097 el 20 de agosto de 2024. Cuotas: Serie A USD 52.239,44 y Serie D USD 261.837,56. Contacto: (56-2) 2 584 4700.
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INVERSIONES: Security
Santiago, 13 de agosto de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHOESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED, RUN: 10112-5
REF.: COMUNICA PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Pantheon Secondary Opportunity Fully Funded (en adelante el Fondo), el pago de un dividendo provisorio, según el siguiente detalle:
l. Con fecha 20 de agosto de 2024, se pagará un dividendo provisorio, por un monto total ascendente a USD 314.097 .-, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2024 y 2023.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Valor por cada cuota Serie Monto USD por Serie (factor de reparto) SERIE A 52.239,44 0,041693645 SERIE D 261.837,56 0,04203207
3. [El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
4. Finalmente, el pago se efectuará por transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pabld Lira SAN
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – (Minv_security – www.inversionessecurity.cl y
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5afaa625bfb6d18fbe2eea6a139ef4faVFdwQmVVNUVRVFJOUkZGNVRYcE5NRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1723582201
