INVERSIONES Security
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Santiago, 25 de octubre de 2023
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED, RUN: 10112-5
REF.: COMUNICA PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial del Fondo De Inversión Security Pantheon Secondary Opportunity Fully Funded (en adelante el Fondo), lo siguiente:
Pago de Dividendo
1. De acuerdo con lo establecido en el Título X, número DOS, numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 2 de noviembre de 2023, se distribuirá un dividendo provisorio en una sola parcialidad por un monto total de USD 131.217,00 a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Serie Monto USD por Serie Valor por cada cuota (factor de reparto)
SERIE A 21.895,63 0,017468779
SERIE D 109.321,37 0,017549062
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Email: inv_security – Sitio web: www.inversionessecurity.cl
INVERSIONES Security
3. El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
4. Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira Tocornal
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Email: inv_security – Sitio web: www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7e1358b3abd82dd66c9c3543f5e11702VFdwQmVVMTZSWGROUkZFd1RucEplVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1698259201
