Resumen corto:
Disminución de capital del Fondo de Inversión Security Pantheon PGCO IV por USD 46.484 y pago de dividendo de USD 59.972. La disminución se realizará el 1 de julio de 2024. El pago se hará en las oficinas de la Administradora en Santiago.
**********
INVERSIONES: Security
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Santiago, 24 de junio de 2024
HECHOESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV, RUN: 9724-1
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Pantheon PGCO IV (en adelante el Fondo), lo siguiente:
A. Disminución de Capital
Il. – De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento
Interno del Fondo, con fecha 1 de julio de 2024, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de USD 46.484 a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Serie Monto USD por Serie Valor por cada cuota (factor de reparto) Serie A 6.977,90 0,004560221 Serie C 10.396,80 0,005058482 Serie D 29.109,30 0,005092105
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el 28 de junio de 2024.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile.
– Teléfono (56-2) 2 584 4700.
– Y Qinv_security – Wwww.inversionessecurity.cl INVERSIONES: Security
B. Pago de Dividendo
l. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de USD
59.972, con cargo al Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio de 2024 y acumulados de ejercicios anteriores del Fondo, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Serie Monto USD por Serie aa e e reparto).
SERIE A 9.002,64 0,005883436 SERIE C 13.413,58 0,006526273 SERIE D 37.533,78 0,006569653
El pago de la disminución de capital y del dividendo provisorio se efectuará en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Apoquindo 3150, piso 7, Las Condes, Santiago, a los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Dicho pago también se efectuará mediante transferencia electrónica según indique el aportante.
Finalmente, cabe precisar que el pago por disminución de capital no reducirá el número de cuotas de cada Aportante.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira Us Gerehte General
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Administradora General de Fondos Security S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9579a07b9029aa4650d9b95b9a52feecVFdwQmVVNUVRVEpOUkUxNlRYcEplVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1719260701
