Resumen corto:
Fondo de Inversión Security Pantheon PGCO IV: Disminución de capital de USD 52.993,00 y pago de dividendo de USD 67.227,01. Detalles en comunicado oficial.
**********
Resumen largo:Disminución de capital y pago de dividendo en Fondo de Inversión Security Pantheon PGCO IV: USD 52.993,00 y USD 67.227,01 respectivamente. Detalles de montos y fechas de pago en comunicado oficial.
**********
NANA La Santiago, 03 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente HECHOESENCIA L FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV, RUN: 9724-1 REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO De nuestra consideración: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Pantheon PGCO TV (en adelante el Fondo), lo siguiente:
A. – Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 9 de abril de 2024, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de USD 52.993,00 a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Serie Monto USD por Serie Valor por cada cuota (factor de reparto)
11.845,11 0,005763146
33.163,24 0,005801263
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el 8 de abril de 2024.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – YY GQinv_security – www.inversionessecurity.cl
NANA La
B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de USD
67.227,01.-, con cargo al Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio de 2024 y acumulados de ejercicios anteriores del Fondo, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle: Serie Monto USD por Serie Valor por cada cuota (factor de reparto) SERIE A 10.129,34 0,006619761 SERIE C 15.026,73 0,007311139 SERIE D 42.070,94 0,007359492 El pago de la disminución de capital y del dividendo provisorio se efectuará en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Apoquindo 3150, piso 7, Las Condes, Santiago, a los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Dicho pago también se efectuará mediante transferencia electrónica según indique el aportante.
Finalmente, cabe precisar que el pago por disminución de capital no reducirá el número de cuotas de cada Aportante.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Nira a Gerente [General Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4a5393f7947de3decd5b3544e500c6dbVFdwQmVVNUVRVEJOUkVVMVRtcHJlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712168701
