Resumen corto:
Disminución de capital de USD 983,649.99 y pago de dividendo de USD 915,421 en el Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt II el 26 de febrero de 2025. Pago por cuota: USD 0.016342023 y USD 0.015208490.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 21 de febrero de 2025 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT Il
REF.: COMUNICA DISMINUCION DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en mi calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), y de conformidad a lo establecido en el número DOS. Del Título X sobre Aumentos y Disminuciones de Capital en el Reglamento Interno del Fondo, por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt Il (en adelante el Fondo, lo siguiente:
Disminución de capital
l. Se efectuará en una sola parcialidad el miércoles 26 de febrero de 2025, por un monto total de USD 983.649,99, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El pago de esta distribución se efectuará a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha, a razón de USD 0,016342023 por cada cuota con derecho.
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el martes 25 de febrero de 2025.
Pago de Dividendo
l. De acuerdo con el Título IX, número CINCO del Reglamento Interno del Fondo, También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de USD 915,421, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2023.
2. El pago del dividendo se efectuará a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha, a razón de USD 0,015208490 por cada cuota con derecho.
El pago de la Disminución de capital y del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará con transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. Y (Vinv_security – Www.Inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Juan Pablo Lira LA,
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. Y (Vinv_security – Www.Inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fa2631a820479f38b71c264a945d57d6VFdwQmVVNVVRWGxOUkVWNlQxUk5OVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1740477601
