INVERSIONES SECURITY
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Santiago, 29 de septiembre de 2023
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT II
REF: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES DEBT II
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en mi calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), y de conformidad a lo establecido en el número DOS del Título X sobre Aumentos y Disminuciones de Capital en el Reglamento Interno del Fondo, por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt II (en adelante el Fondo) lo siguiente:
Debido a lo anteriormente mencionado, ponemos a su disposición los aspectos a considerar en la disminución de capital:
1. La disminución de capital se efectuará en una sola parcialidad el día 6 de octubre de 2023, por un monto total de USD 6.217.837,81, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo.
2. El pago de esta distribución se efectuará a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha, a razón de USD 0,103301022 por cada cuota con derecho.
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, 5 de octubre de 2023.
4. El pago se efectuará en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Apoquindo 3150, piso 7, Las Condes, Santiago, en dinero efectivo, cheque o transferencia electrónica a quienes se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Juan Pablo Lira Tocornal
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile.
Teléfono (56-2) 2 584 4700
www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d9399a9b2ddfc5f5beb761b9d9c8c9e1VFdwQmVVMTZRVFZOUkZGNFRWUm5NRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1695994202
