Resumen corto:
Pago de dividendo provisorio de USD 576.176,75 el 5 de septiembre de 2024, con un valor por cuota de USD 0,028528735, para aportantes inscritos hasta el quinto día hábil previo.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 30 de agosto de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT (CFISECOA-E)
REF.: COMUNICA PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt (en adelante el Fondo), lo siguiente:
Pago de Dividendo
Il. – De acuerdo con lo establecido en la Título IX. número CINCO del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 5 de septiembre de 2024, se distribuirá un dividendo provisorio en una sola parcialidad por un monto total de USD 576.176,75 a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor por pagar por cada una de las cuotas del Fondo será de USD 0,028528735,
3. [El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
4. Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista O transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Juan Pablo Lira ar
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. Y (Vinv_security – Www.Inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=edec8ad02da26d79aa6e899357f51557VFdwQmVVNUVRVFJOUkZFeFRtcG5kMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1725038101
