Resumen corto:
Fondo de Inversión Security HY Chile reparte dividendos por $508.494.724 a Aportantes el 27/06/2024. Reparto por series: A $38.274.539, D $126.470.640, F $222.995.893, G $8.282.895, S $112.470.757. Contacto: Juan Pablo Lira Tocornal, Gerente General de Administradora General de Fondos Security S.A.
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INVERSIONES. Security
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.:
Santiago, 21 de junio de 2024
HECHOESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY HY CHILE
COMUNICA PAGO DE DIVIDENDOS
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado al efecto, por el presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de Hecho Esencial del Fondo de Inversión Security HY Chile, en adelante el “Fondo”, lo siguiente:
1. Queen Asamblea Ordinaria de Aportantes celebrada el día 16 de mayo de 2024, se acordó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a los Beneficios Netos del Ejercicio del año 2023, la suma total de $508.494.724, de acuerdo con las siguientes
Características:
Serie Monto CLP por Serie Factor de reparto por cuota Serie A 38.274.539 2.393,141917888 Serie D 126.470.640 68,189859997 Serie F 222.995.893 65,660443796 Serie G 8.282.895 20,115443711 Serie S 112.470.757 19,137906798
2. El pago de los dividendos de todas las series indicadas precedentemente se efectuará el día 27 de junio de 2024, a aquellos Aportantes que figuren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de la serie correspondiente, que sean titulares a esa fecha.
3. El pago correspondiente se efectuará en dinero o transferencias a las cuentas corrientes de titularidad de los Aportantes conforme a las instrucciones vigentes, salvo que el Aportante comunique por escrito a la Administradora, con a lo menos
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Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – (Winv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security dos días de anticipación a la fecha de pago, que éste le sea pagado en cuotas liberadas del Fondo representativas de una capitalización equivalente, El valor cuota para estos efectos, corresponderá al del día inmediatamente anterior al de la fecha de pago.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Juan PablolLira Tocórnal
Gerente General Administradora General de Fondos Security S.A.
2 Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c15dd1c04c9b6b158dcd8655bb368694VFdwQmVVNUVRVEpOUkUxNlRWUk5ORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1719006901
