Resumen corto:
Fondo Security GNP V USD reduce capital en USD 56,397.93, con cuotas de USD 7,246.36 a USD 30,859.77, pago el 25 de octubre de 2025 a aportantes inscritos.
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INVERSIONES Security de=BICE Santiago, 21 de octubre de 2025 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GNP V USD
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL DEL FONDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de Gerente General de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security GNP V USD, (en adelante el Fondo), una disminución de capital del Fondo de acuerdo al siguiente detalle:
l. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. Del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 27 de octubre de 2025, se realizará una disminución de capital del Fondo en una sola parcialidad por un monto total de USD 56.397,93, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Valor por cada cuota Serie Monto USD por Serie P (factor de reparto)
SERIE A 7.246,36 1,555680550
SERIE B 18.291,80 1,556748936
SERIE I 30.859,77 1,557787481
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital del Fondo, es decir, el 25 de octubre de 2025.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Winv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES security de =BICE
4. El pago de la disminución se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
5. Finalmente, el pago se efectuará con transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fb69f27f9237646d7700008b5594b431VFdwQmVVNVVSWGROUkdONlRYcFJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1761308701
