Resumen corto:
Fondo Security GNP IV USD reducirá capital en USD 89,492.21 el 15 de julio de 2025 y pagará un dividendo provisional de USD 9,872.99, sin disminuir cuotas, según anuncio del Gerente Juan da Lira Tocornal.
**********
INVERSIONES. Security
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Santiago, 10 de Julio de 2025
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GNP IV USD REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de
Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de Gerente General de
Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security GNP IV
USD (en adelante el Fondo), se efectuara una Disminución de Capital, según el siguiente detalle:
A. Disminución de Capital
l. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del
Reglamento Interno del Fondo, con fecha 17 de julio de 2025, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de USD 89.492,21, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Valor por cada cuota
Serie Monto USD por Serie (factor de reparto) SERIE A USD 2.187,79 2,124067961 SERIE S USD 10.641,11 2,128222000 SERIE GP USD 76.663,31 2,127763253
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700.
– Y Qinv_ security – Www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el 15 de julio de 2025.
B. -Dividendo Provisorio
L. También, en la misma fecha, de acuerdo con lo establecido en el número CINCO del Título IX del Reglamento Interno del Fondo, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de USD 9.872,99, con cargo al Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio de 2025, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Valor por cada cuota Serie Monto USD por Serie (factor de reparto) SERIE A USD 241,36 0,234330097 SERIE S USD 1.173,95 0,234790000 SERIE GP USD 8.457,68 0,234739939
El pago de la disminución de capital y del dividendo provisorio se efectuará, a los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de pago. Dicho pago también se efectuará mediante transferencia electrónica según indique el aportante.
Finalmente, cabe precisar que el pago por disminución de capital no reducirá el número de cuotas de cada Aportante.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Gerente General
Juan da Lira Tocornal
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=008c3beab8cff31ce81c82d9a1db5f5dVFdwQmVVNVVRVE5OUkZFelRtcEplVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1752168602
