INVERSIONES. Security
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GLOBAL INVESTMENT
Santiago, 19 de julio de 2023
HECHO ESENCIAL
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial del Fondo de Inversión Security Global Investment (en adelante el Fondo), lo siguiente:
A. Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en el Título X, número DOS, numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 25 de julio de 2023, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de USD 12.174.547, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Valor por cada cuota: M D Serie onto USD por Serie (factor de reparto) Serie A 10.024.547 1,000000000 Serie S 2.150.000 1,000000000
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile.
Teléfono (56-2) 2 584 4700.
www.inversionessecurity.cl
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B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de USD 621.444,44, con cargo al Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio de 2022 y 2023. El pago de este dividendo provisorio se efectuará según el siguiente detalle:
Valor por cada cuota: M D Serie onto USD por Serie (factor de reparto) Serie A 511.690,27 0,051043730 Serie S 109.754,17 0,051048451
El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile.
Teléfono (56-2) 2 584 4700.
www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0ad0368890129af719696f4f244a02b0VFdwQmVVMTZRVE5OUkUxM1RVUkJlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1689780601
