Resumen corto:
Pago de disminución de capital de $57.796.449 y dividendo provisorio de $27.203.551 del Fondo de Inversión Security Deuda Privada ULH, a realizarse el 23 de septiembre de 2024.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 13 de septiembre de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA ULH
REF.: COMUNICA PAGO DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DIVIDENDO PROVISORIO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.043 sobre Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión Security Deuda Privada ULH, en adelante el Fondo, el pago de:
A. Disminución de Capital
l. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 23 de septiembre de 2024, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $57.796.449, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo, según siguiente detalle: . , Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) Serie A $57.796.449 4.998078389
2. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el sábado 21 de septiembre de 2024.
B. -Dividendo
Il. – También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de
$27.203.551, con cargo a los Beneficio Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2024, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
. . Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) Serie A $27.203.551 2,352488478
2. El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
3. Finalmente, el pago se efectuará con transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9722870f507d32fb9ad61ef25ceb2232VFdwQmVVNUVRVFZOUkZFMFRucHJlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1726264201
