Resumen corto:
Fondo Security reduce capital en CLP 2.687 millones y distribuye dividendo provisional de CLP 512.8 millones, con pagos a partir del 29 de septiembre de 2025.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 24 de septiembre de 2025
Señor
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE
REF.: COMUNICA PAGO DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión Security Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente, en adelante el Fondo, lo siguiente:
A. Disminución de Capital
l. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 30 de septiembre de 2025, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $ 2.687.159,535, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: , , Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto)
Serie A $467.763.902 2.315,548250087 Serie S $140.716.817 2.575,957255570 Serie GP $271.818.341 2.365,447829644 Serie FO $1.806.860.475 2.485,932792082
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Winv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el lunes 29 de septiembre de 2025.
B. Pago de Dividendo
Il. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de
$512.840.465.-, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al Ejercicio 2024 y 2025, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Serie Monto CLP por Valor por cada Serie (factor de reparto) Serie A $89.272.056 441,918994109 Serie S $26.855.599 491,617679902 Serie GP $51.876.133 451,442260164 Serie FO $344.836.677 474,436634775
2. El pago de la disminución y dividendo se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
3. Finalmente, el pago se efectuará en transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3f2ffc8fa1ac765794baf488f559d3b0VFdwQmVVNVVRVFZOUkZrd1QxUmpNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1758732602
