Resumen corto:
Disminución de capital de $312.952.843 en el Fondo de Inversión Security el 14/10/2024; pago de dividendo provisorio de $687.047.157. Cuotas: Serie A $54.969.179, Serie S $16.252.755, Serie GP $31.832.372, Serie FO $209.898.537.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 7 de octubre de 2024
Señor
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE
REF.: COMUNICA PAGO DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.043 sobre Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión Security Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente, en adelante el Fondo, lo siguiente:
A. Disminución de Capital
l. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 14 de octubre de 2024, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $ 312.952.843, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: . , Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto)
Serie A $54.969.179 272,111177664 Serie S $16.252.755 297,522379043 Serie GP $31.832.372 277,015211640 Serie FO $209.898.537 288,784697744
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Winv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el viernes,11 de octubre de 2024.
Pago de Dividendo
También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de
$ 687.047.157.-, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al Ejercicio 2023 y 2024, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Serie Monto CLP por Valor por cada Serie (factor de reparto) Serie A $120.677.665 597,384609673 Serie S $35.680.804 653,171581819 Serie GP $69.883.822 608,150776246 Serie FO $460.804.866 633,989144702
El pago de la disminución y dividendo se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará en transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira Tocornal Geremnte General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9bb3e95054d5effa5ab264d98181d34aVFdwQmVVNUVSWGROUkZWNFRucEZNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1728311701
