Resumen corto:
Fondo de Inversión Security pagará un dividendo provisorio de $1.000.000.000 el 30 de julio de 2024, distribuyéndose entre las series A ($175.981.612), S ($51.842.088), GP ($101.835.336) y FO ($670.340.964).
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INVERSIONES. Security
Santiago, 24 de julio de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE
REF.: COMUNICA PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.043 sobre Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión Security Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente, en adelante el Fondo, el pago de un dividendo provisorio, según el siguiente detalle:
l. Con fecha 30 de julio de 2024 se pagará un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $1.000.000.000.-, con cargo al Beneficio Neto Percibido en los Ejercicios de 2023 y 2024.
2. El reparto del dividendo se efectuará en una sola parcialidad, según el siguiente detalle por Serie:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) SERIE A $175.981.612 871,152972625 SERIE S $51.842.088 949,019495854 SERIE GP $101.835.336 886,202798663 SERIE FO $670.340.964 922,275188007
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Winv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
3. [El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
4. Finalmente, el pago se efectuará con transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
P ra TocornalÍ P Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ecb2218c28682f9731a1ae6c666d97a7VFdwQmVVNUVRVE5OUkUwMFRXcFpNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1721947621
