Fondo de Inversión Security disminuye capital en $10.041.041.307 y paga dividendo provisorio de $2.846.000.000. Cambio en valor cuota el 8 de febrero de 2024 para Aportantes inscritos hasta 5 días hábiles antes.
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INVERSIONES: Security
Santiago, 2 de febrero de 2024
Señor Solange Berstein Jáuregui
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE
REF.: COMUNICA PAGO DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DIVIDENDO DE FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión Security Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente, en adelante el Fondo, lo siguiente:
A. – Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en el Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 9 de febrero de 2024, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $10.041.041.307, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto)
$1.775.117.597 8.787,275862581
$518.350.202 9.488,901129478
$1.025.402.856 8.923,374895572
$6.722.170.652 9.248,563842638
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile.
Teléfono (56-2) 2 584 4700.
Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el jueves, 8 de febrero de 2024.
B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de $2.846.000.000.-, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al Ejercicio 2023 y 2024, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Serie Monto CLP por Valor por cada Serie (factor de reparto)
$1.905.310.126 2.621,382772407
2. El pago de la disminución y dividendo se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
3. Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira Tocornal
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile.
Teléfono (56-2) 2 584 4700.
Y (Winv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4bb430eefab73d3e23b56343261a68a9VFdwQmVVNUVRWGxOUkVFelQxUkJNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1706891581
