INVERSIONES. Security
Señor
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Santiago, 02 de noviembre de 2023
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO DEL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión Security Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente, en adelante el Fondo, lo siguiente:
A. – Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en el Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 8 de noviembre de 2023, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $1.252.265.816, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) SERIE A $221.904.766 1.098,484065145 SERIE S $64.504.643 1.180,819796072 SERIE GP $128.067.714 1.114,485119048 SERIE FO $837.788.693 1.152,654794630
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Qinv_security – www.inversionessecurity.cl
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B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de $450.000.000.-, con cargo al Beneficio Neto Percibido en los Ejercicios de 2022 y 2023, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) SERIE A $79.741.173 394,738740656 SERIE S $23.179.655 424,325974335 SERIE GP $46.020.957 400,488695698 SERIE FO $301.058.215 414,204916116
El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Qinv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=52feecc213ba3738f943d6ca0c9de5d7VFdwQmVVMTZSWGhOUkZFeFQwUkJlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1699292401
