EA
Señor
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Santiago, 14 de abril de 2023
“HECHO ESENCIAL”
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y
CAPITAL PREFERENTE
REF.: COMUNICA PAGO DE DIVIDENDO DE FONDO DE INVERSIÓN
SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL
PREFERENTE
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de
fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre
Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A.,
debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión
Security Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente, en adelante el “Fondo”, lo
siguiente:
A. – Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del
Reglamento Interno del Fondo, con fecha 21 de abril de 2023, se realizará una
disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $ 161.057.905, a
través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
. . Valor por cada cuota
Serie Monto CLP por Serie
(factor de reparto)
SERIE A $28.687.387 142,009737142
SERIE S $8.256.378 151,140974244
SERIE GP $16.523.379 143,791588346
SERIE FO $107.590.761 148,026593417
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – YY Ginv_security – www.inversionessecurity.cl
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B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de
$ 1.430.000.000.-, con cargo al Beneficio Neto Percibido en los Ejercicios de 2022 y
2023, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
. . Valor por cada cuota
Serie Monto CLP por Serie
(factor de reparto)
SERIE A $254.709.408 1.260,875243800
SERIE S $73.306.682 1.341,949621982
SERIE GP $146.707.678 1.276,695889028
SERIE FO $955.276.232 1.314,297669069
El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren
inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la
fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean
titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria,
conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – YY Ginv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=954805674b77bbff2890cc206e8efe92VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeVRVUkJNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
