EA
Señor
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Santiago, 20 de enero de 2023
“HECHO ESENCIAL”
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y
CAPITAL PREFERENTE
REF.: COMUNICA PAGO DE DIVIDENDO DE FONDO DE INVERSIÓN
SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL
PREFERENTE
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de
fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre
Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A.,
debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión
Security Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente, en adelante el “Fondo”, lo
siguiente:
A. – Disminución de Capital
1. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del
Reglamento Interno del Fondo, con fecha 27 de enero de 2023, se realizará una
disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $ 4.834.546.911,
a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
Serie Monto CLP por Serie Valor por cada cuota
(factor de reparto)
SERIE A $862.975.084 4.271,942398891
SERIE FO $3.227.589.987 4.440,615033144
SERIE GP $496.643.727 4.321,948334378
SERIE S $247.338.113 4.527,763065883
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – YY Ginv_security – www.inversionessecurity.cl
EA
B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de
$ 200.000.000.-, con cargo al Beneficio Neto Percibido en el Ejercicio de 2022, el
pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Serie Monto CLP por Valor por cada
Serie (factor de reparto)
SERIE A $35.700.350 176,725657146
SERIE FO $133.521.923 183,703461863
SERIE GP $20.545.616 178,794346979
SERIE S $10.232.111 187,308675197
El pago del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren
inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la
fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean
titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará en dinero efectivo, vale vista o transferencia bancaria,
conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – YY Ginv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bc0e9c967ca8d4bd0b0670e66775e864VFdwQmVVMTZRWGhOUkVGNVQxUkplRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
