Resumen corto:
Fondo Security de BICE reduce capital en CLP 328.27 millones y paga dividendo provisional de CLP 141.73 millones en 3 series, con pagos el 17 de febrero de 2026.
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INVERSIONES security de =BICE
Santiago, 12 de febrero de 2026
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ HI
REF.: COMUNICA PAGO DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DIVIDENDO PROVISORIO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II (en adelante el Fondo), lo siguiente:
A. Disminución de Capital
l. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha miércoles 18 de febrero de 2026, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de
$328.265.927, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Serie Monto CLP por Serie Valor por cada cuota (factor de reparto) Serie A 544.560.699 23,641710092 Serie B $166.018.993 23,666835452 Serie S $117.686.235 24,155284099
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Winv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES: Security de =BICE
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el martes 17 de febrero de 2026.
B. Pago de Dividendo Provisorio
1. También, en la misma fecha, de acuerdo con lo establecido en el Título IX, número CINCO del Reglamento Interno del Fondo se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de $141.734.073, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2026, según siguiente detalle:
Serie
Monto CLP por Serie
Valor por cada cuota (factor de reparto)
Serie A $19.193.966 10,183372117 Serie B $71.571.265 10,202840779 Serie S $50.968.842 10,461434667
2. El pago de la disminución de capital y dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
3. Finalmente, el pago se efectuará con transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Gerente General
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b013efbb789dd4550850f4d451228d3bVFdwQmVVNXFRWGxOUkVWM1QwUnJlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1770910501
