Resumen corto:
Disminución de capital de $293.540.696 en el Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II el 28 de enero de 2025; pago de dividendo de $56.459.304 en la misma fecha.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 22 de enero de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ HI REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II (en adelante el Fondo), lo siguiente:
A. Disminución de Capital
l. De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 28 de enero de 2025, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $293.540.696, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Val d t Serie Monto CLP por Serie A AAA (factor de reparto) Serie A $39.538.7531 30,513687218 Serie B $147.773.517 30,614852895 Serie S $106.228.428 31,572745449
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el lunes 27 de enero de 2025.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Winv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
B. Pago de Dividendo
1. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo definitivo por la cantidad de
$56.459.304, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2024, el pago de este dividendo definitivo se efectuará según siguiente detalle:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) Serie A $7.607.659 5,871144670 Serie B $28.426.993 5,889338135 Serie S $20.424.652 6,070525100
El pago del dividendo definitivo se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará con transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira Tocornal Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700.
– Y Qinv_ security – Wwww.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fae3e83375666029a7bbb5a081ffcfbdVFdwQmVVNVVRWGhOUkVFd1QwUnJkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1737556801
