Resumen corto:
Fondo Security Deuda Privada Automotriz II reduce capital en CLP 2.55 mil millones y paga dividendo provisional de CLP 265.8 millones, con cuotas de $336,387.74 y $35.048 por cuota, respectivamente, en mayo 2025.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 30 de abril de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II FULL Y FUNDED
REF.: COMUNICA PAGO DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II Fully Funded (en adelante el Fondo, lo siguiente:
A. Disminución de Capital
Il. – De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 7 de mayo de 2025, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $2.550.828.252, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: , Valor por cada cuota Serie Monto CLP (factor de reparto) Serie Única $2.550.828.232 336,387742582
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el martes 6 de mayo de 2025.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
B. -Pago de Dividendo Provisorio
Il. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de
$265.769.469, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio
2023, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Serie
Monto CLP
Valor por cada cuota (factor de reparto)
Serie Unica
$265.769.469
35,048063959
El pago de la disminución de capital y del dividendo provisorio se efectuará a aquellos
Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará por transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=58566857c51149d0dc521e3a918bd29eVFdwQmVVNVVRVEJOUkUxNVRsUk5ORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746052501
