Resumen corto:
Disminución de capital de $274.657.507 y pago de dividendo provisorio de $65.342.493 del Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz II el 25 de febrero de 2025.
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INVERSIONES. Security
Santiago, 19 de febrero de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II FULLY FUNDED
REF.: COMUNICA PAGO DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10 de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz Il Fully Funded (en adelante el Fondo, lo siguiente:
A. Disminución de Capital
Il. – De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 25 de febrero de 2025, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $274.657.507, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: , Valor por cada cuota Serie Monto CLP (factor de reparto) Serie Única $274.657.507 36,220164447
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el lunes 24 de febrero de 2025.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl INVERSIONES. Security
B. -Pago de Dividendo Provisorio
Il. También, en la misma fecha, se distribuirá un dividendo provisorio por la cantidad de
$65.342.493, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2025, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP (factor de reparto) Serie Única $65.342.493 8,616971251
El pago de la disminución de capital y del dividendo provisorio se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará por transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Juan Pablo Lira A
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y (Minv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e2b1e8778a8b80aa6f0deb8e00a1247cVFdwQmVVNVVRWGxOUkVWNlRrUmpNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1740477601
